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工作职责
1、管理现金支票、管理银行账户、转账支票与发票；
2、严格按照公司的财务制度规定支付款项；
3、及时、准确地逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证；
4、做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定；
5、及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作；并及时处理银行及网银临时出现的各种问题；
6、每天下班前编制现金收支报表；
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
8、负责集团所有银行账户的开立、变更、注销、对账等业务并确保每月银行每笔回单的完整性；
9、负责对接每月银行相关费用发票事宜；
10、协助会计完成财务凭证的装订、整理、保管等工作；
11、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职资格
本科以上学历，财务类相关专业；